عملیات بستن حساب و انتقال به دوره مالی جدید

پرسش و پاسخ در زمینه بستن حساب‌ها

پرسش و پاسخ در زمینه بستن حساب‌ها
در ابتدا از شرکت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید . سپس از طریق سایت شرکت شایگان سیستم ، در قسمت پرتال مشتریان آخرین نسخه برنامه را دانلود و نصب کنید و پس از بروز رسانی از منوی پرونده >> اصلاح اطلاعات >> اصلاح مقدماتی خطا های موجود را بررسی و رفع کنید سپس مراحل انتقال به دوره مالی جدید را انجام دهید.جهت آشنایی با نحوه انتقال به دوره مالی جدید می توانید در فرم بستن حساب یا انتقال به دوره مالی جدید در برنامه حسابگر دکمه نمایش فیلم را بزنید یا در سایت شرکت شایگان سیستم در قسمت مقالات آموزشی ، مقاله وفیلم آموزش به دوره مالی جدید را مشاهده کنید. بله حتما قبل از انجام عملیات پایان دوره مالی از همه دوره ها فایل پشتیبان تهیه کنید. بله شما می توانید انتقال دوره مالی را انجام دهید سپس به دوره مالی قبل برگردید و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و بعد از بستن حسابهای دوره مالی و انتقال را مجددا انجام دهید. نام کاربری پیش فرض Admin  و رمز عبور پیش فرض 777777 می باشد بله می توان این کار را انجام داد اما عملیات بستن حسابها و انتقال دوره مالی باید مجددا انجام شوند. خیر ، نیازی به حذف سند افتتاحیه دوره جدید نمی باشد ، با انتقال دوره مالی فقط سند افتتاحیه اصلاح می شود. خیر ، با انتقال مجدد دوره مالی مانده اول دوره اقلام موجودی اصلاح می شود. خیر ، با انتقال مجدد دوره مالی فقط سند افتتاحیه  اصلاح می شود. بله ، برای این کار در انتقال به دوره مالی جدید در قسمت حسابها، گزینه " انتقال کلیه حسابها –مشتریان- فروشندگان (بدون مانده حساب ها ) "  را انتخاب کنید. بله ، برای این کار در انتقال به دوره مالی جدید در قسمت اقلام موجودی ،گزینه " انتقال اطلاعات  اقلام موجودی (بدون مانده اقلام موجودی)"  را انتخاب کنید. در این حالت حساب ها بدون مانده حساب منتقل شده است برای حل این مشکل باید مجددا انتقال مالی را انجام دهید و در انتقال مجدد به دوره مالی جدید در قسمت حسابها گزینه " انتقال کلیه حسابها –مشتریان- فروشندگان (با مانده حساب ها ) "  را انتخاب کنید.   در این حالت اقلام موجودی بدون مانده منتقل شده است برای حل این مشکل باید مجددا انتقال مالی را انجام دهید و در انتقال مجدد به دوره مالی جدید در قسمت اقلام موجودی گزینه " انتقال اطلاعات  اقلام موجودی (با مانده اقلام موجودی)"  را انتخاب کنید. باید نوع حساب ، حساب هایی که صحیح بسته نشده اند کنترل شود. تمام حساب هایی که قرار است در سند بستن حساب های موقت بسته شوند باید از نوع س/ز-م (سود زیان موقت) باشند. جهت آشنایی با نوع حساب ها می توانید به کتابچه آموزشی برنامه حسابگر مراجعه کنید یا در سایت شرکت سیستم به قسمت انواع حساب ها در حسابگر مراجعه کنید. در این حالت در صورتی که ساختار حسابداری شرکت صحیح باشد مشکل در نوع حساب ها است و باید نوع حساب ها اصلاح شود . تمام حساب هایی که قرار است در سند بستن حساب های موقت بسته شوند باید از نوع س/ز-م (سود زیان موقت) باشند. جهت آشنایی با نوع حساب ها می توانید به کتابچه آموزشی برنامه حسابگر مراجعه کنید یا در سایت شرکت سیستم به قسمت انواع حساب ها در حسابگر مراجعه کنید. این خطا در صورتی که کالا موجودی مقداری یا ریالی منفی داشته باشد نمایش داده می شود . توصیه می شود برای حل این مشکل ابتدا کاردکس کالا را برسی کنید در صورتی که مشکل رفع نشد می توانید به صورت سیستمی در این فرم  با استفاده از دکمه های "تراز موجودی منفی " و " اصلاح مبالغ"  با صدور فاکتور تعدیل (اضافی) کاردکس کالا را اصلاح کنید یا در قسمت انبار گردانی موجودی منفی کالا ها اصلاح کنید. سیستم امکان انتقال مانده کالاها با موجودی منفی را ندارد. قطعا در سند های دوره مالی قبل سند غیر تراز وجود داشته و باعث بروز این مشکل شده است برای حل این مشکل در دوره مالی قبل از منوی پرونده >> اصلاح اطلاعات >> اصلاح مقدماتی >> کنترل اسناد اقدام کنید و لیست سند های غیر تراز را مشاهده فرمایید. بله. در دوره مالی جدید از منو  منوی عملیات روزانه >> عملیات پایان دوره مالی >> تغییر دوره مالی را بزنید و تاریخ را اصلاح کنید. پس از انتقال به دوره مالی جدید برای عدم تغییر اسناد دوره مالی قبل ، مدیر سیستم دسترسی تغییر در دوره مالی را می ببند. برای غیر فعال کردن این ویژگی از منوی اطلاعات پایه >> مدیریت سیستم >> پارامترهای مدیریتی  >> پارامتر شماره  9 "اجازه عملیات در دوره بسته شده "را فعال کرده و برنامه را بسته و مجددا باز کنید. از منوی شرایط محیطی >> پارامتر های عمومی >> پارامتر شماره 15 (شاخه موقت سرور) را اصلاح کنید. شاخه موقت سرور آدرس یک پوشه بر روی سرور پایگاه داده (Sql Server) با دسترسی کامل برای آماده سازی فایل پشتیبان از اطلاعات شرکت است. در صورتی که از نسخه تک کابره استفاده می کنید در قسمت شاخه موقت سرور می توانید آدرس محل نصب برنامه را وارد کنید برای پیدا کردن محل نصب نرم برنامه در صورتی که از ویندوز 7-8-10 استفاده می کنید بر روی آیکن برنامه کلیک راست کنید از منوی باز شده بر روی گزینه “Open File Location” کلیک کنید و در فرم باز شده آدرس محل نصب کپی کنید را در پارامتر ذکر شده past  کنید. اگر از ویندوز XP استفاده می کنید کنید بر روی آیکن برنامه کلیک راست کنید از منوی باز شده بر روی گزینه“Properties” کلیک کنید. و در پنجره باز شده بر روی گزینه Find target کلیک کنید. در صورتی که که از نسخه تحت شبکه استفاده می کنید می توانید یک پوشه بر روی سرور پایگاه داده (Sql Server) ایجاد کنید و آن را Share  کنید وآدرس Share  این  پوشه را در پارامتر ذکر شده قرار دهید. موارد ذکر شده آسان ترین روش برای ایجاد شاخه موقت سرور است جهت ایجاد شاخه موقت سرور توجه به دسترسی های موجود در شبکه کامپیوتری خود با مسئول شبکه شرکت خود مشورت کنید. برای ایجاد دسترسی به کاربر برای تغییر اسناد، از منو شرایط محیطی وارد فرم  پارامتر های عمومی  شوید در بالای فرم نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید و پارامتر شماره 22 " هرگونه عملیات بر روی این دوره برای این کاربر بسته باشد " را غیر فعال کنید **در صورتی که میخواهید این پارامتر برای تمامی کاربران فعال باشد گزینه "ضبط برای تمام کاربران " را فعال کنید. در صورتی که می خواهید بعضی از کاربران این دسترسی را نداشته باشند از منو شرایط محیطی وارد فرم  پارامتر های عمومی  شوید در بالای فرم ،نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید و پارامتر شماره 22 " هرگونه عملیات بر روی این دوره برای این کاربر بسته باشد " را فعال کنید. اما چنانچه بخواهید تغییر در دوره مالی برای تمامی کاربران بسته باشد از منوی اطلاعات پایه >> مدیریت سیستم >> پارامترهای مدیریتی  >> پارامتر شماره  9 "اجازه عملیات در دوره بسته شده "را غیر فعال کرده و برنامه را بسته و مجددا باز کنید از منوی عملیات روزانه >> عملیات پایان دوره مالی >> تغییر دوره مالی را زده و دوره مالی جدید را انتخاب و تایید کنید . همچنین میتوانید از کلید ترکیبی (ALT + M  ) نیز استفاده کنید . در این حالت ،اجازه تغییر دوره مالی توسط مدیر سیستم غیر فعال شده است.برای اجازه دسترسی تغییر دوره مالی ابتدا از منوی اطلاعات پایه >> مدیریت سیستم >> معرفی استفاده کنندگان را انتخاب کرده و نام کاربری و رمز عبور سوپروایزر را وارد کرده و تایید کنید . در فرم باز شده در قسمت" نام استفاده کننده "نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید .سپس وارد زبانه "منوها" شوید . در این قسمت از زبانه  عملیات روزانه گزینه تغییر دوره مالی را بیابید سپس در ستون دسترسی ، دسترسی را به حالت دسترسی کامل تغییر دهید. همچنین دقت کنید که منوی "عملیات روزانه" و" عملیات پایان دوره مالی" نیز روی حالت دسترسی کامل قرار داشته باشند. در این حالت در انتقال به دوره مالی جدید گزینه های  انتقال به دوره مالی به تفکیک ارز، پروژه یا مرکز هزینه را فعال  نکرده اید برای انتقال مجدد به تفکیک موارد ذکر شده، در دوره مالی قبل از منوی عملیات روزانه >> عملیات پایان دوره مالی >> انتقال به دوره مالی جدید را بزنید سپس در قسمت تنظیمات انتقال حساب ها ، تیک مربوطه به هر یک از قسمت های ارز ، مرکز هزینه و یا پروژه را بزنید و سپس انتقال به دوره مالی جدید را انجام دهید. در این حالت در بستن حساب ها ، شرایط بستن حساب به تفکیک تفصیلی شناور ،ارز، پروژه یا مرکز هزینه را فعال نکرده اید برای بستن  مجدد حساب ها  به تفکیک موارد ذکر شده از منوی عملیات روزانه >> عملیات پایان دوره مالی >> عملیات بستن حساب ها را بزنید . از قسمت شرایط بستن حساب تیک مربوط به هر یک قسمت ها را زده و سپس حساب ها را ببندید. در این حالت مراحل بستن حساب ها ، حسابها به تفکیک تفصیلی شناور ،ارز، پروژه یا مرکز هزینه بسته شده اند.برای بستن مجدد حساب ها به بدون تفکیک موارد ذکر شده از منوی عملیات روزانه >> عملیات پایان دوره مالی >> عملیات بستن حساب ها  وارد فرم عملیات بستن حساب شوید، و  در شرایط بستن حساب ها بدون فعال کردن گزینه تفصیلی شناور، ارز ، مرکز هزینه و یا پروژه  در شرایط بستن حساب ها ، حساب ها را ببندید. در این حالت در مراحل انتقال به دوره مالی جدید گزینه انتقال به دوره مالی به تفکیک ارز، پروژه یا مرکز هزینه را فعال  کرده اید و حساب ها انتقال داده اید برای انتقال مجدد بدون تفکیک موارد ذکر شده، در دوره مالی قبل از منوی عملیات روزانه >> عملیات پایان دوره مالی >> انتقال به دوره مالی جدید را بزنید سپس در قسمت تنظیمات انتقال حساب ها بدون فعال کردن گزینه ای ،انتقال  به دوره مالی جدید را انجام دهید. تنها نام کاربری و رمز عبور سوپروایزر (ها) امکان انتقال دوره مالی را دارند و نام کاربری شما دسترسی کافی برای انجام این کار را ندارد . در این حالت مراحل بستن حساب ها فقط گزینه " حساب های سود / زیان موقت " فعال بوده است  برای بستن تمامی حساب ها ( دائم و موقت) باید گزینه تمام حساب ها را انتخاب کنید . برای بستن مجدد تمامی حساب ها از منوی عملیات روزانه >> عملیات پایان دوره مالی >> عملیات بستن حساب ها  وارد فرم عملیات بستن حساب شوید، و  گزینه "همه حساب ها " را فعال کنید و حساب ها را ببندید. پس از انتقال به دوره مالی جدید برای عدم تغییر اسناد دوره مالی قبل ، مدیر سیستم دسترسی تغییر در دوره مالی را می ببند. برای حل شدن این نیاز ابتدا از منوی اطلاعات پایه >> مدیریت سیستم >> پارامترهای مدیریتی  >> پارامتر شماره  9 "اجازه عملیات در دوره بسته شده "را فعال کرده و برنامه را بسته و مجددا باز کنید. در صورتی مشکل حل نشده بود منو شرایط محیطی وارد فرم  پارامتر های عمومی  شوید در بالای فرم نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید و پارامتر شماره 22 " هرگونه عملیات بر روی این دوره برای این کاربر بسته باشد " را غیر فعال کنید سند های بستن حساب ها ثبت شده اند ابتدا سند های بستن حساب را از ثبت خارج کنید و سپس اقدام به بستن حساب کنید. برای این کار میتوانید از منوی اطلاعات پایه >> اصلاح اطلاعات >> برگشت اسناد ثبت شده ، سند (های ) بستن حساب را از ثبت قطعی خارج کنید. برای حل این مشکل ابتدا وارد دوره مالی مورد نظر (دوره ای که می خواهد مجدد عملیات انتقال به دوره مالی را انجام دهید)شوید تا عملیات بروز رسانی انجام شود سپس عملیات انتقال به دوره مالی را انجام دهید. در ابتدا از شرکت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید . سپس از طریق سایت شرکت شایگان سیستم ، در قسمت پرتال مشتریان آخرین نسخه برنامه را دانلود و نصب کنید پس از بروز رسانی عملیات انتقال به دوره مالی جدید را انجام دهید در صورتی که مشکل همچنان پا بر جا بود از منو کمک >> ارسال تیکت پشتیبانی،وارد فرم ارسال تیکت پشتیبانی شوید و فایل پشتیبانی شرکت را جهت بررسی ارسال کنید. جهت آشنایی با نحوه ارسال تیکت پشتیبانی می توانید در فرم ارسال تیکت پشتیبانی در برنامه حسابگر دکمه نمایش فیلم را بزنید یا در سایت شرکت شایگان سیستم در قسمت مقالات آموزشی ، مقاله وفیلم ارسال تیکت پشتیبانی را مشاهده کنید. در این حالت خطایی در تهیه فایل پشتیبان پیش آمده است از مراحل انتقال به دوره مالی خارج شود سپس از منوی شرایط محیطی >> پارامتر های عمومی >> پارامتر شماره 15 (شاخه موقت سرور) را اصلاح کنید. برای آشنایی به نحوه تعیین شاخه موقت سرور به بند 19 همین مقاله مراجعه کنید. ابتدا به دوره مالی جدید بروید سپس از منوی اطلاعات پایه >>  مدیریت سیستم پارامتر شماره ۹ «اجازه عملیات در دوره بسته‌شده» را تیک نمایید. یک بار از برنامه خارج شده و دوباره وارد شوید. در این حالت سند افتتاحیه در دوره مالی جدید ثبت قطعی شده است در این حالت ابتدا به دوره مالی جدید بروید سپس از منوی اطلاعات پایه >> اصلاح اطلاعات >> برگشت اسناد ثبت شده ، سند افتتاحیه را از ثبت قطعی خارج کنید. در این حالت از منو شرایط محیطی >> پارامتر های حسابداری ، پارامتر شماره 4 "سریال اسناد حسابداری رعایت نشوند " را فعال کنید شما باید در نرم افزار تحت وب دوره مالی پیش فرض را اصلاح کنید برای این کار وارد پنل مدیریتی برنامه تحت وب شوید سپس در قسمت معرفی شرکت، در لیست شرکت ها -دوره مالی جدید را معرفی کنید و آن را پیش فرض کنید .سپس از منو "شرکت پیش فرض کاربران " شرکت پیش فرض کاربران را ویرایش کنید. ابتدا در نرم افزار PPC  یا Customer از منو تنظیمات ،دوره مالی پیش فرض را اصلاح کنید (در مرحله تعیین دوره مالی ،شماره دوره مالی جدید را انتخاب کنید) پس از ویرایش دوره مالی ،از منو بروز رسانی ،حذف کلیه اطلاعات را انتخاب کنید تا اطلاعات دوره مالی قبلی حذف شود سپس جهت بروز رسانی با دوره مالی جدید ، عملیات بروز رسانی را انجام دهید. برای تایید دستگاه در نرم افزار حسابگر برای دوره مالی جدید از منو عملیات روزانه >> مدیریت سیاست ها و تخفیفات فروش >> ارتباط با برنامه های تحت اندروید >> تنظیمات Pocket pc دستگاه مورد نظر را انتخاب و با زدن دکمه اصلاح ، گزینه تایید را فعال و تنظیمات را ذخیره کنید شما باید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و تا برای دوره مالی جدید شما فایل مجوز استفاده از وب سرویس  ایجاد شود پیشنهاد می شود قبل از انجام مراحل انتقال فایل ذکر شده را تهیه کنید.